公告日期：2024-06-27

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金（国投瑞银优
化增强债券A/B）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

121012

基金简称 国投瑞银优化增强债券 基金代码 121012（前端）

128012（后端）

国投瑞银优化增强债券 121012

下属基金简称 A/B 下属基金代码 121012（前端）

128012（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2010-09-08

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-08-05

杨枫 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-15

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2023-06-02

綦缚鹏

证券从业日期 2003-05-01

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证
其他 监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续
20 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人应当向
中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有
规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，
通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券、股票（含存托凭证）、权证及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、
债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对债券类资产的投
投资范围 资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超
过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；
持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
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