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发表于 2022-01-21 08:05:31 股吧网页版
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21


国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1

月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银优化增强债券

基金主代码 121012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 2,360,131,188.03 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资

投资目标 金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力

求获得高于业绩比较基准的投资收益。

1、资产配置

本基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类

投资策略 金融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风

险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益

率预测,适度参与一级市场新股和增发新股的申购

以及二级市场的股票投资,力求提高基金总体收益

率。

2、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采

取“自上而下”的债券分析方法,注重挖掘债券收益

率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的

投资机会,确定债券模拟组合,并管理组合风险。

3、股票投资策略

本基金股票投资策略分为一级市场新股申购策略、

二级市场股票投资策略和存托凭证投资策略。

中债总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率

业绩比较基准

×10%

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银优化增强债券 国投瑞银优化增强债券

称 A/B C

下属分级基金的交易代 121012(前端)、128012

(后端) 128112



报告期末下属分级基金 2,201,452,449.47 份 158,678,738.56 份

的份额总额

……
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