公告日期:2020-01-17
国投瑞银货币市场基金 2019 年第 4 季度报告
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国投瑞银货币市场基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月十七日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 3,453,224,624.39 份
投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追
求超越业绩比较基准的收益率。
投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提
下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利
率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益
性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款的税后利率:(1-利息税率) ×七天
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通知存款利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债
券基金和混合基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属分级基金的交易代
码
121011 128011
报告期末下属分级基金
的份额总额
934,306,529.17 份 2,518,918,095.22 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标......
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