公告日期：2019-09-12

　　 国投瑞银货币市场基金调整基金份额收益

支付方式并修订基金合同的公告

为了更好地适应广大投资者的理财需求，更好地服务投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国投瑞银货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致并报中国证监会备案，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 9 月19 日起，调整旗下国投瑞银货币市场基金（以下简称“本基金”）基金份额的收益支付方式，修改《基

金合同》部分条款内容如下：

一、《基金合同》的修订内容

本公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本项修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下：

章节 原文 修订后

第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则

……

2、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第

3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

4、本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；

6、本基金收益每月集中支付一次； 三、基金收益分配原则

……

2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

4、本基金每日进......
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