公告日期：2017-07-01

　　 截至2017年6月30日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布

基金代码 基金名称 基金净值

121011 国投瑞银货币A 1,307,749,905.64

128011 国投瑞银货币B 11,963,433,203.47

000836 国投瑞银钱多宝货币A18,458,240,685.62

000837 国投瑞银钱多宝货币I337,027,486.91

000868 国投瑞银增利宝货币A317,470,956.86

000869 国投瑞银增利宝货币B8,705,947,181.50

001094 国投瑞银添利宝货币A187,898,733.92

001095 国投瑞银添利宝货币B1,227,492,540.88

121001 国投瑞银融华债券 456,383,804.76

000663 国投瑞银美丽中国混合 469,403,923.11

000781 国投瑞银岁增利一年债券A235,582,524.68

000782 国投瑞银岁增利一年债券C16,171,207.43

000845 国投瑞银信息消费混合 323,709,603.52

161222 国投瑞银瑞利混合 331,029,095.55

001029 国投瑞银新动力混合 340,087,507.40

150213 国投瑞银中证创业指数分级A 383,408,642.30

150214 国投瑞银中证创业指数分级B 157,677,388.97

161223 国投瑞银中证创业指数分级 13,249,842.25

001119 国投瑞银新回报混合 130,176,270.01

161224 国投瑞银新丝路混合（LOF） 294,456,104.94

001037 国投瑞银锐意改革混合 1,529,875,045.62

001168 国投瑞银优选收益混合 72,344,802.70

001169 国投瑞银新价值混合 434,732,411.02

161225 国投瑞银瑞盈混合 287,494,746.71

001218 国投瑞银精选收益混合 1,003,147,139.55

001266 国投瑞银招财保本混合 443,510,089.01

001499 国投瑞银新增长混合 348,740,381.62

001137 国投瑞银岁丰利一年债券A135,743,722.10

001138 国投瑞银岁丰利一年债券C24,568,392.38

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