公告日期：2016-09-02

　　国投瑞银货币市场基金招募说明书摘要
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【 重要提示】
国投瑞银货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2008 年 12 月 18 日证监许可[2008]1423 号文
核准募集。本基金基金合同于 2009 年 1 月 19 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对
本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益
特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。本基金投资于货币市场工具，包括现金、通知存款、短期融资券、 1 年以内
（含 1 年）的银行定期存款、大额存单、债券回购、央行票据以及剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债
券及资产支持证券等。
投资者购买货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人管理的
其他基金的过往业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为 2016 年 7 月 19 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为
2016 年 6 月 30 日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日对本招募说明书摘要（ 2016 年 9 月更新）进行
了复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称： UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人：叶柏寿
设立日期： 2002 年 6 月 13 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨蔓
客服电话： 400-880-6868
传 真：（ 0755） 82904048
股权结构：
股东名称 持股比例
国投泰康信托有限公司 ......
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