公告日期：2023-06-05

国投瑞银货币市场基金（国投瑞银货币D）基金产品资
料概要更新

编制日期：2023年6月2日
送出日期：2023年6月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银货币 基金代码 121011

下属基金简称 国投瑞银货币 D 下属基金代码 018486

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2009-01-19

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-06-27

颜文浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010-10-25

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2017-05-12

李达夫

证券从业日期 2006-07-04

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规另有规定时，从其规定。

注：1、国投瑞银货币市场基金自 2023 年 6 月 5 日起增设 D 级基金份额。

2、本基金 D 级基金份额不开通自动升降级业务。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基
准的收益率。

1、现金；

2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单；

3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资
投资范围 工具、资产支持证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市
场工具。

对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工
具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、
货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流
动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

1、资产配置策略：（1）整体配置策略（2）类别资产配置策略（3）
主要投资策略 明细资产配置策略。

2、交易策略：本基金通过研判货币市场利率趋势、货币供求关系和
各短期金融工具相对收益期限结构状况，在有效控……
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