• 最近访问:
发表于 2022-10-26 21:36:30 股吧网页版
国投瑞银货币市场基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-27


国投瑞银货币市场基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10

月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年1月 19日

报告期末基金份额总额 2,920,137,716.49 份

投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,

追求超越业绩比较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提

下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期

投资策略 利率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、

收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合

管理。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后):即(1-利息税

率)×同期 7天通知存款利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的

高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低

于债券型基金、混合型基金及股票型基金

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银货币A 国投瑞银货币 B



下属分级基金的交易代 121011 128011



报告期末下属分级基金 2,090,794,354.50份 829,343,361.99 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年7月 1日-2022 年9月 30日)

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币B

1.本期已实现收益 8,938,004.91 12,743,185.01

2.本期利润 8,938,004.91 12,743,185.01

3.期末基金资产净值 2,090,794,354.50 829,343,361.99

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500