公告日期：2022-10-27

国投瑞银货币市场基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10

月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年1月 19日

报告期末基金份额总额 2,920,137,716.49 份

投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，

追求超越业绩比较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提

下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期

投资策略 利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、

收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合

管理。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）：即（1－利息税

率）×同期 7天通知存款利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的

高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低

于债券型基金、混合型基金及股票型基金

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银货币A 国投瑞银货币 B

称

下属分级基金的交易代 121011 128011

码

报告期末下属分级基金 2,090,794,354.50份 829,343,361.99 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年7月 1日-2022 年9月 30日)

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币B

1.本期已实现收益 8,938,004.91 12,743,185.01

2.本期利润 8,938,004.91 12,743,185.01

3.期末基金资产净值 2,090,794,354.50 829,343,361.99

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期……
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