公告日期：2022-01-21

国投瑞银货币市场基金 2021 年第 4 季度报告
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国投瑞银货币市场基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 3,010,963,527.24 份
投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追
求超越业绩比较基准的收益率。
投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提
下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利
率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益
性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）：即（1－利息税

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率） ×同期 7 天通知存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属分级基金的交易代
码
121011 128011
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,253,816,162.89 份 757,147,364.35 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
1.本期已实现收益 10,673,276.86 7,594,433.86
2.本期利润 10,673,276.86 7,594,433.86
3.期末基金资产净值 2,253,816,162.89 757,147,364.35
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
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现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。自2019年9月19日起本基金基金份额的收益支付方式调
整为“为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付”，详请见管理人在指定媒介
刊登的相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银货币 A:
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5268% 0.0040% 0.3456% 0.0000% 0.1812% 0.0040%
过去六个月 1.0414% 0.0039% 0.6924% 0.0000% 0.3490% ……
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