公告日期：2021-07-20

国投瑞银货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月

19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,367,206,010.67 份

在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追

投资目标

求超越业绩比较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提

下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利

投资策略

率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益

性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）：即（1－利息税

率）×同期 7 天通知存款利率

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高

风险收益特征 流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债

券型基金、混合型基金及股票型基金

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

称
下属分级基金的交易代

码 121011 128011

报告期末下属分级基金 893,908,069.14 份 473,297,941.53 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

主要财务指标

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

1.本期已实现收益 4,260,646.53 3,716,964.73

2.本期利润 4,260,646.53 3,716,964.73

3.期末基金资产净值 893,908,069.14 473,297,941.53

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动……
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