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发表于 2019-11-13 08:27:06 股吧网页版
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2019年11月更新) 查看PDF原文

公告日期:2019-11-13

  国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书

(2019 年 11 月更新)

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

【重要提示】

国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金转型而来。国投瑞银瑞源保本混合型证券投资

基金经中国证监会 2011 年 10 月 11 日证监许可[2011]1638 号文核准募集,基金

合同于 2011 年 12 月 20 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的注册及对转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、合规性风险、管理风险、操作风险、股指期货等金融衍生品投资风险等等。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金的股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的比例为 30-80%,国债、金融债、央行票据、企业债等固定收益类资产占基金资产的比例为 20-70%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为灵活配置的混合型基金,风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪......
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