公告日期：2019-11-08

　　国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人......2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释......3

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......4

四、基金财产的保管......9

五、指令的发送、确认和执行......12

六、交易安排......14

七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算......16

八、基金资产的财务处理......17

九、基金收益分配......18

十、基金份额持有人名册的保管......19

十一、信息披露......20

十二、基金有关文件和档案的保存......21

十三、基金托管人报告......21

十四、基金托管人和基金管理人的更换......21

十五、基金费用......22

十六、禁止行为......23

十七、违约责任和责任划分......23

十八、适用法律与争议解决......26

十九、托管协议的效力和文本......26

二十、托管协议的修改和终止......26[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。