公告日期：2018-10-24

　　
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年10月24日

1公告基本信息

基金名称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银稳定增利债券

基金主代码 121009

基金合同生效日 2008年1月11日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合
同和招募说明书等

收益分配基准日 2018年10月12日

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0297

截止收益分配 基准日基金可供分配

利润（单位：元） 11,580,891.17

基准日的相关 截止基准日按照基金

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额 9,264,712.94

（单位：元）

本次分红方案

（单位：元/10份基金份额） 0.2380

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红

注：本基金基金收益分配每年至多12次。本基金全年基金收益分配比例不得低于年度基金
已实现净收益的80%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合
同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年10月26日

除息日 2018年10月26日

现金红利发放日 ......
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