公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人..................................................2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......................4
四、基金财产的保管..................................................9
五、指令的发送、确认和执行.........................................12
六、交易安排.......................................................14
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算.......................16
八、基金资产的财务处理.............................................17
九、基金收益分配...................................................18
十、基金份额持有人名册的保管.......................................19
十一、信息披露.....................................................20
十二、基金有关文件和档案的保存.....................................21
十三、基金托管人报告...............................................21
十四、基金托管人和基金管理人的更换.................................21
十五、基金费用.....................................................22
十六、禁止行为.....................................................23
十七、违约责任和责任划分...........................................23
十八、适用法律与争议解决...........................................26
十九、托管协议的效力和文本.........................................26
二十、托管协议的修改和终止.........................................26
二十一、其他事项.......................................
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