公告日期:2016-10-24
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银稳定增利债券
基金主代码 121009
交易代码 121009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 1 月 11 日
报告期末基金份额总额 943,187,145.24 份
投资目标
在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走
势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利
率走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、
信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,评
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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定各品种的投资价值,在严格控制风险的前提下,
主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超
额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在
价值和一级市场申购收益率的细致分析,积极参
与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益。
1、资产配置
本基金采取稳健的投资策略,通过固定收益类金
融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风险,
并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预
测,积极参与风险较低的一级市场新股申购和增
发新股,力求提高基金收益率。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产
的 80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。本基金对非债券类
资产的投资比例不超过基金资产的 20%,并对持
有的股票和权证等资产,将在......
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