公告日期：2022-01-12

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 01 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银稳定增利债券

基金主代码 121009

基金合同生效日 2008 年 1 月 11 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值 1.0849

（单位：元）

基准日基金可供分配 18,291,787.78

截止收益分配基 利润（单位：元）
准日的相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 14,633,430.23

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5170

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

注：本基金基金收益分配每年至多12次。本基金全年基金收益分配比例不得低于年度 基金已实现净收益的80%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红 符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 01 月 14 日

除息日 2022 年 01 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 01 月 18 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公
司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 01

月 14 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
本基金注册登记机构将于 2022 年 01 月 17 日对红利
再投资的基金份额进行确认。2022 年 01 月 18 日起，
投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取
得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现
金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金
份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日……
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