公告日期：2021-05-25

　　国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人 ...... 2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 4

四、基金财产的保管 ...... 9

五、指令的发送、确认和执行 ...... 12

六、交易及清算交收安排 ...... 14

七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算...... 16

八、基金资产的财务处理 ...... 17

九、基金收益分配 ...... 18

十、基金份额持有人名册的保管 ...... 19

十一、信息披露......20

十二、基金有关文件和档案的保存 ...... 21

十三、基金托管人报告 ...... 21

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 21

十五、基金费用......22

十六、禁止行为......23

十七、违约责任和责任划分 ...... 23

十八、适用法律与争议解决 ...... 26

十九、托管协议的效力和文本 ...... 26

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。