公告日期:2018-03-23
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................ 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................ 2
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................ 9
五、基金财产保管 .................................................................................................. 10
六、指令的发送、确认和执行 .............................................................................. 12
七、交易及清算交收安排 ...................................................................................... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................................................... 16
九、基金收益分配 .................................................................................................. 20
十、信息披露 .......................................................................................................... 20
十一、基金费用 ...................................................................................................... 22
十二、基金份额持有人名册的保管 ...................................................................... 23
十三、基金有关文件和档案的保存 ....................................
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