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公告日期：2015-07-15
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”，代码：600390.SH）的非公开发行股票的认购。根据金瑞科技发布的《金瑞科技:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“金瑞科技”非公开发行股票的相关信息公告如下：
国投瑞银瑞利灵活配置混合型国投瑞银瑞盈灵活配置混合型
基金名称 证券投资基金 证券投资基金
金瑞科技 金瑞科技
非公开发行股票名称及代码 （600390.SH） （600390.SH）
认购数量（股） 3,176,044 3,176,043
总成本（元） 35,000,004.88 34,999,993.86
总成本占基金资产净值比例 1.82% 2.83%
账面价值（元） 35,000,004.88 34,999,993.86
账面价值占基金资产净值比例 1.82% 2.83%
自本次发行结束之日起12个 自本次发行结束之日起12个
限售期 月 月
注：上述数据截止日为2015年7月14日。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
2015年7月15日
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