公告日期：2015-06-06

　　 国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年6月5日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：
股票代码 股票名称 调整组合
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金
600256 广汇能源 （LOF）
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
600461 洪城水业
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年6月6日

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