公告日期:2016-10-24
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年
10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银稳健增长混合
基金主代码 121006
交易代码 121006(前端) 128006(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 11 日
报告期末基金份额总额 330,282,880.87 份
投资目标
通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与
风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风
险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理
公司投资管理经验,精选具有资源优势的优质上
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市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基
金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票、债券和货币市场工具等类
别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中
达到风险和收益的优化平衡。
本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%,
债券投资占基金资产的比例为 0-60%,权证投资
占基金资产净值的比例为 0-3%,现金及到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
2、股票投资管理
本基金的股票投资决策是:以自下而上的公司基
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