公告日期：2024-04-19

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银稳健增长混合

基金主代码 121006

交易代码 121006（前端） 128006（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额 244,007,452.02 份

通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风
投资目标

险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险
与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司
投资策略 投资管理经验，精选具有资源优势的优质上市公司
股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的
长期稳定增长。

1、类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。

本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%，债
券投资占基金资产的比例为 0-60%，权证投资占基
金资产净值的比例为 0-3%，现金及到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。

2、股票投资管理

本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基本
面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上市公
司股票，并使用 GEVS 模型等方法评估股票的内
在价值。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，
采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组
合，并管理组合风险。

4、权证投资策略

考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、
行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无
风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合
理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value
Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结
合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出
权证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率
×40%。

本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中
风险收益特征 高收益的基金品种，其预期风险和预……
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