公告日期：2022-10-27

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年7 月 1 日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银稳健增长混合

基金主代码 121006

交易代码 121006（前端） 128006（后端）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年 6月 11日

报告期末基金份额总额 245,574,403.91份

通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与
投资目标 风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增
值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风
险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理
公司投资管理经验，精选具有资源优势的优质上
市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基

金资产的长期稳定增长。

1、类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类
别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中
达到风险和收益的优化平衡。

本基金股票投资占基金资产的比例为 40%-80%，
债券投资占基金资产的比例为 0-60%，权证投资
占基金资产净值的比例为 0-3%，现金及到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。

2、股票投资管理

本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基
本面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上
市公司股票，并使用 GEVS 模型等方法评估股票
的内在价值。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法，
采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模
拟组合，并管理组合风险。

4、权证投资策略

考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价
格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动
率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根
据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值
差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的
敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买

入、持有或沽出权证。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率
×40%

本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、
风险收益特征 中高收益的基金品种，其预期……
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