公告日期:2019-08-28
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
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1 重要提示
1.1 重要提示基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况基金简称 国投瑞银创新动力混合基金主代码 121005交易代码 121005(前端) 128005(后端)基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,686,200,120.48 份基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票, 分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验, 根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。本基金战略资产配置比例遵循以下原则:
1、战略资产配置( 1) 股票组合投资比例: 60-95%;( 2) 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为 5%-
40%; 其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。
2、股票投资管理本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。本基金借鉴 GEVS, 以合适方法估计股票投资价值。 构建(及调整)模拟组合,进行风险管理与归因分析。
3、债券投资管理本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法, 采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
4、权证投资策略根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value
Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性, 结合标的股票合理价值......
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