公告日期:2018-03-23
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
托管协议
目 1
录
第一节 托管协议当事人 ..................................................................................................3
第二节 托管协议的依据、目的和原则......................................................................3
第三节 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................4
第四节 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................9
第五节 基金财产的保管 一、基金财产保管的原则...............................................10
第六节 指令的发送、确认与执行............................................................................13
第七节 交易及清算交收安排....................................................................................15
第八节 基金资产净值计算与会计核算 一、基金资产净值计算...........................18
第九节 基金收益分配................................................................................................23
第十节 基金的信息披露 ................................................................................................24
第十一节 基金费用 ........................................................................................................27
第十二节 基金份额持有人名册的登记与保管 ........................................................28
第十三节 基金有关文件和档案的保存 ........................................................................29
第十四节 基金管理人和基金托管人的更换 .....................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。