公告日期:2016-07-20
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银创新动力混合
基金主代码 121005
交易代码 121005(前端) 128005(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 1,911,410,116.32份
通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的
投资目标 股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金
资产的长期稳定增值。
本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经
投资策略 验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理
策略。
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本基金战略资产配置比例遵循以下原则:
1、战略资产配置
(1)股票组合投资比例:60-95%;
(2) 除股票资产以外的其他资产投资比例浮......
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