公告日期：2023-07-18

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2023年7月17日
送出日期：2023年7月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银核心企业混合 基金代码 121003

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2006-04-19

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-07-31

基金经理 吉莉 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-01

本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
其他 值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案。法律法规另 有规定的，按其规定办理。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 追求基金资产长期稳定增值。

投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短
期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机
构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本
基金采取选取核心企业股票的选股思路。

投资范围 核心企业是指具有核心竞争优势、良好的公司治理结构、可持续的盈
利与现金流增长前景的上市公司。本基金从定性判断和定量分析两个
方面，综合评估公司基本面，筛选核心企业股票。定量分析主要借鉴
GEVS方法，而对于难以量化的指标，则由分析师给出定性判断，并在
预测公司财务指标时全面考虑定性因素的影响。

1、投资管理方法：本基金将借鉴UBS AM投资管理流程和方法，并加
以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法
和GERS股票风险管理方法等。

2、战略资产配置：本基金战略资产配置遵循以下原则：

主要投资策略 （1）股票组合投资比例：60～95%。（2）债券组合投资比例：0～40%。
（3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%，其中，上述现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3、股票投资管理：以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的
研究为辅。两者在投资决策中是互动的，国家和行业配置要依据自下

而上的公司基本面分析，而公司分析的诸多前提条件又基于自上而下
的宏观研究结果。

4、债券投资管理：本基金借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法，采
取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风
险。

业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

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