国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-27
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
2022 年第3季度报告
2022年 9月30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7月 1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银核心企业混合
基金主代码 121003
交易代码 121003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年4 月19 日
报告期末基金份额总额 1,112,085,540.54份
投资目标 追求基金资产长期稳定增值
投资策略 本基金将借鉴 UBS AM 投资管理经验,根据中国
市场的特点,采取积极的投资管理策略。
(一)投资管理方法
本基金将借鉴 UBS AM 投资管理流程和方法,并
加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包
括 GEVS 等股票估值方法和 GERS 股票风险管理
方法等。
(二)战略资产配置
本基金战略资产配置遵循以下原则:
(1)股票组合投资比例:60~95%。
(2)债券组合投资比例:0~40%。
(3)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于
5%。
(三)股票投资管理
国投瑞银的投资决策,以自下而上的公司基本面
分析为主,自上而下的研究为辅。两者在投资决
策中是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的
公司基本面分析,而公司分析的诸多前提条件又
基于自上而下的宏观研究结果。
(四)债券投资管理
本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,
采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组
合,并管理组合风险。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率 ×95%+ 商 业银行活期存款利
率(税后)×5%
本基金为混合型基金,股票最低投资比例为
风险收益特征 60%,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期
风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基
金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中……
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