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国投瑞银景气行业证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  国投瑞银景气行业证券投资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国投瑞银景气行业证券投资基金2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年
4 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国投瑞银景气行业混合
基金主代码121002
交易代码121002(前端) 128002(后端)
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2004 年4 月29 日
报告期末基金份额总额775,678,554.43 份
投资目标
本基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收
益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业
先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上
追求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
1、类别资产配置策略
本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比
国投瑞银景气行业证券投资基金2019 年第1 季度报告
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例分别为75%、20%和5%,但股票和固定收益证
券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进
行调整,许可变动范围分别为75%~20%和
20%~75%。
2、股票投资策略
在有效控制市场系统风险的基础上,遵循行业优
化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策
略。以行业和个股相对投资价值评估为核心,遵
循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依
据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业
与个股的配置权重,在保障流动性的前提下,适
度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股
票。
3、债券投资策略
采取主动投资管理策略,通过利率预期、收益曲
线变动趋势研判,在有效控制系统风险的基础上,
合理进行无风险或低风险套利,最大化短期投资
收益。
4、权证投资策略
合理估计权证合理价值,根据权证合理价值与其
市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以......
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