公告日期：2021-11-22

国投瑞银景气行业证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银景气行业证券投资基金

基金简称 国投瑞银景气行业混合

基金主代码 121002

基金合同生效日 2004 年 4 月 29 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021 年 11 月 10 日

截 止 收 基准日基金份额净值 2.1999

益 分 配 （单位：元）

基 准 日 基准日基金可供分配利润 481,943,431.42

的 相 关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 --

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.50

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金收益每年至少分配一次。基金收

益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 24 日

除息日 2021 年 11 月 24 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 年 11 月 24 日的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
于 2021 年 11 月 25 日对红利再投资的基金份额进行确认。2021
年 11 月 26 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构
投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企
业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投
资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际

收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年11月26日 (现金

红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎

回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方……
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