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国投瑞银融华债券型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-17

   国投瑞银融华债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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国投瑞银融华债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月十七日
国投瑞银融华债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银融华债券
基金主代码 121001
交易代码 121001(前端) 128001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 165,506,230.04 份
投资目标 “追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳
健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提
下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资策略 本基金在资产类型选择上,除保留适当的现金准备
以应对基金持有人日常赎回外,投资对象以债券
(国债、金融债和包括可转债在内的 AAA 级企业
债)为主,以稳健收益型股票为辅。债券投资不少

国投瑞银融华债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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于基金资产净值的 40%,持仓比例相机变动范围是
40—95%,股票投资的最大比例不超过 40%,持仓
比例相机变动范围是 0—40%,除了预期有利的趋
势市场外,原则上股票投资比例控制在 20%以内。
本基金具体投资策略包括以下三个方面:
1、采取自上而下的投资分析方法,给资产配置决
策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利
率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环
境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比
例。
2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券
的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和
......
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