公告日期：2019-11-13

　　国投瑞银融华债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

目录

一、托管协议当事人 ...... 2

二、 订立托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ...... 3

四、基金资产保管 ...... 4

五、投资指令的发送、确认和执行 ...... 7

六、交易安排 ...... 9

七、基金认购和申购、赎回的资金清算 ...... 10

八、资产净值信息计算和会计核算 ...... 11

九、基金投资组合限制与监控 ...... 14

十、基金收益分配 ...... 15

十一、基金持有人名册的保管 ...... 16

十二、信息披露 ...... 16

十三、基金有关文件和档案的保存 ...... 17

十四、基金托管人报告 ...... 18

十五、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 18

十六、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费 ...... 20

十七、禁止行为 ...... 20

十八、违约责任和责任划分 ...... 21

十九、适用法律与争议解决 ...... 24

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。