公告日期:2018-11-30
国投瑞银融华债券型证券投资基金
招募说明书
(2018年11月更新)
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书(2018 年 11 月更新)
重要提示
国投瑞银融华债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证监会2003年2
月12日(证监基金字[2003]18号文)批准公开发售。本基金基金合同于2003年4月16日
正式生效。
国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“本公司” )保证本招
募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会
对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日期为2018年10月16日,其中,投资组合报告与基金
业绩截止日期为2018年9月30日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”或“中国光大银
行”)于2018年11月8日对本招募说明书(2018年11月更新)进行了复核。
国投瑞银融华债券型证券投资基金招募说明书(2018 年 11 月更新)
目 录
一、绪言 ...................................................................... 1
二、释义 ...................................................................... 2
三、基金管理人 ................................................................ 6
四、基金托管人 ............................................................... 19
五、相关服务机构 ............................................................. 22
六、基金的募集与基金合同的生效................................................ 58
七、基金份额的申购、赎回和转换................................................ 59
八、基金的投资 ............................................................... 72
九、基金的业绩 ......................
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