公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银融华债券型证券投资基金

基金合同

基金发起人：国投瑞银基金管理有限公司

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

目录

一、前言......2

二、释义......3

三、基金合同当事人......6

四、基金合同当事人的权利与义务 ...... 7

五、基金份额持有人大会......12

六、基金管理人及基金托管人的更换......18

七、基金的基本情况......20

八、基金的设立募集......21

九、基金的成立...... 22

十、基金的申购与赎回......23

十一、基金的注册登记......29

十二、基金的非交易过户......30

十三、基金的转托管......31

十四、基金的销售与服务代理 ...... 32

十五、基金的托管......33

十六、基金的投资......34

十七、基金的融资......40

十八、基金资产...... 41

十九、基金资产估值......42

二十、基金费用与税收......46

二十一、基金收益与分配......48

二十二、基金的会计与审计......50

二十三、基金的信息披露......51

二十四、基金的终止与清算......54

二十五、违约责任......56

二十六、业务规则......57

二十七、争议的处理......58

二十八、基金合同的效力......59

二十九、基金合同的修改与终止 ...... 60

三十、其他事项...... 61

三十一、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章...... 62

一、前言

为保护基金投资者的合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律、法规、规章之规定，在平等自愿、诚实信用、充......
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