公告日期:2018-03-23
国投瑞银融华债券型证券投资基金
基金合同
基金发起人:国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目录
一、前言......2
二、释义......3
三、基金合同当事人......6
四、基金合同当事人的权利与义务 ...... 7
五、基金份额持有人大会......12
六、基金管理人及基金托管人的更换......18
七、基金的基本情况......20
八、基金的设立募集......21
九、基金的成立...... 22
十、基金的申购与赎回......23
十一、基金的注册登记......29
十二、基金的非交易过户......30
十三、基金的转托管......31
十四、基金的销售与服务代理 ...... 32
十五、基金的托管......33
十六、基金的投资......34
十七、基金的融资......40
十八、基金资产...... 41
十九、基金资产估值......42
二十、基金费用与税收......46
二十一、基金收益与分配......48
二十二、基金的会计与审计......50
二十三、基金的信息披露......51
二十四、基金的终止与清算......54
二十五、违约责任......56
二十六、业务规则......57
二十七、争议的处理......58
二十八、基金合同的效力......59
二十九、基金合同的修改与终止 ...... 60
三十、其他事项...... 61
三十一、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章...... 62
一、前言
为保护基金投资者的合法权益,明确基金合同当事人的权利与义务,规范基金运作,依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《试点办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律、法规、规章之规定,在平等自愿、诚实信用、充......
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