公告日期：2024-06-27

国投瑞银融华债券型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

121001

基金简称 国投瑞银融华债券 基金代码 121001（前端）

128001（后端）

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2003-04-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-08-21

基金经理 杨枫 基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-15

基金成立后的存续期内，有效基金份额持有人数量连续 20 个工作日达
不到 100 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民
币，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原
其他 因以及解决方案。存续期内，有效基金份额持有人数量连续 60 个工作
日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元
人民币，基金管理人有权宣布基金终止，并报中国证监会备案。法律、
法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 “追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投
资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包
括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公
开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的权证及其它金融工
投资范围 具。投资对象以国债、金融债和AAA信用等级的企业债（含可转换债
券）为主要投资对象，以稳健收益型股票为辅助投资对象。债券投资
不少于基金资产净值的40%，持仓比例相机变动范围是40—95%，股
票投资的最大比例不超过40%，持仓比例相机变动范围是0—40%，

除了预期有利的趋势市场外，原则上股票投资比例控制在20%以内。
1、采取自上而下的投资分析方法，给资产配置决策提供指导。作为债
券型基金，本基金重点关注利率趋势研判，根据未来利率变化趋势和
证券市场环境变化趋势，主动调整债券资产配置及其投资比例。

2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券的低估值原则建构投
资组合，合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例，并根据投资
环境的变化相机调整。

主要投资策略 3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和参与一级市场承销或
申购等手段……
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