国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
国投瑞银融华债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银融华债券
基金主代码 121001
交易代码 121001(前端) 128001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 1,228,551,711.23 份
“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳
投资目标 健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提
下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
本基金具体投资策略包括以下:
投资策略 1、采取自上而下的投资分析方法,给资产配置决
策提供指导。作为债券型基金,本基金重点关注利
率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环
境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比
例。
2、根据收益率、流动性与风险匹配原则以及证券
的低估值原则建构投资组合,合理配置不同市场和
不同投资工具的投资比例,并根据投资环境的变化
相机调整。
3、择机适当利用债券逆回购工具、无风险套利和
参与一级市场承销或申购等手段,规避利率风险,
增加盈利机会。
4、权证投资策略:估计权证合理价值。根据权证
合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价
(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏
感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持
有或沽出权证。根据本基金的风险收益特征,确定
本基金投资权证的具体比例。
5、在将来衍生工具市场得到发展的情况下,本基
金将使用衍生产品市场,控制风险,并把握获利机
会。
业绩比较基准 80%×中债综合指数收益率+20%×沪深 300 指数收
益率
根据相关法律法规的规定以及本基金的实际运作
风险收益特征 情况,本基金属于混合型基金,其预期风险和预期
收益高于其他……
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