公告日期：2022-10-24

国投瑞银融华债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银融华债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银融华债券

基金主代码 121001

基金合同生效日 2003 年 4 月 16 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2022 年 10 月 12 日

截 止 收 基准日基金份额净值 1.4870

益 分 配 （单位：元）

基 准 日 基准日基金可供分配利润 29,223,908.33

的 相 关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 ——

例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.35

有关年度分红次数的说明 2022 年第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满

3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。基金收益分

配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 26 日

除息日 2022 年 10 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册
的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 10 月 26 日的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将
于 2022 年 10 月 27 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022
年 10 月 28 日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投
资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投
资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际

收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年10月28日 (现金

红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎

回的基金……
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