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易方达策略成长二号吧
发表于 2017-10-13 07:39:12 股吧网页版
易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-13

   易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称易方达策略成长二号混合型证券投资基金

基金简称易方达策略成长二号混合

基金主代码112002

基金合同生效日2006年8月16日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》

、《易方达策略成长二号混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.106

基准日基金可供分配利润(单位:元)128,518,870.50

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红

注:根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月18日

除息日2017年10月18日

现金红利发放日2017年10月19日

分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年10月

18日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售

机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2017年10月20日起投资者可以查

询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得

的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年10月19日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入......
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-10-13

   易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称易方达策略成长二号混合型证券投资基金

基金简称易方达策略成长二号混合

基金主代码112002

基金合同生效日2006年8月16日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》

、《易方达策略成长二号混合型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.106

基准日基金可供分配利润(单位:元)128,518,870.50

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)-

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红

注:根据《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》规定,在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月18日

除息日2017年10月18日

现金红利发放日2017年10月19日

分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2017年10月

18日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售

机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2017年10月20日起投资者可以查

询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得

的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年10月19日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入......
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