公告日期：2024-02-29

易方达策略成长二号混合型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年二月

重要提示

本基金根据 2006 年 7 月 31 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达策略成长二
号混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]150 号）和 2006 年 8 月 4 日《关于
易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2006]186 号）
的核准，进行募集。基金合同于 2006 年 8 月 16 日正式生效。

基金管理人保证《 招募说明书》 的内容真实、准确、完整。 本《招募说明 书》经中国证监会核准，但中国 证监会对本基 金募集的核准，并不表明其 对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

易方达策略成长证券投资基金以及本基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。

基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说 明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金和公司目前管理的易方达策略成长证券投资基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理 念、投资范围 和投资策略，但本基金与易 方达策略成长证 券投资基金是两只相互独立的基 金，在投资运 作上完全独立，在投资组合 上可能不同，从 而造成两只基金业绩的差异。请投资者注意区分对待，谨慎投资。

本基金有关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表 现截止日为 2023 年 12 月
31 日，主要人员情况截止日为 2024 年 2 月 28 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载
内容截止日为 2024 年 1 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言 ......1
二、释义 ......2
三、基金管理人 ......5

（一）基金管理人基本情况......5

（二）主要人员情况......5

（三）基金管理人的职责......12

（四）基金管理人的承诺......12

（五）基金管理人的内部控制制度......14

四、基金托管人 ......17
五、相关服务机构 ......19

（一）基金份额销售机构......19

（二）基金注册登记机构......19

（三）律师事务所和经办律师......19

（四）会计师事务所和经办注册会计师......20

六、基金的募集 ......21
七、基金合同的生效 ......22

（一）基金合同的生效......22

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额......22

八、基金份额的申购、赎回和转换 ......23

（一）基金投资者范围......23

（二）申购与赎回的场所......23

（三）申购与赎回办理的开放日及时间......23

（四）申购与赎回的原则......23

（五）申购与赎回的程序......24

（六）申购与赎回的数额限制......24

（七）申购与赎回的费率......25

（八）申购份额、赎回金额的计算方式......26

（九）申购、赎回的注册登记......28

（十）巨额赎回的认定及处理方式......28

（十一）拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式......29
I

（十二）基金转换......30

九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......35
十、基金的投资 ......37

（一）投资目标......37

（二）投资范围......37

（三）投资理念......37

（四）投资策略......37

（五）业绩比较基准......39

……
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