公告日期:2019-04-25
易方达安源中短债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一九年四月
目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.........................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................8
五、基金财产的保管.........................................................8
六、指令的发送、确认及执行................................................11
七、交易及清算交收安排....................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算............................................18
九、基金收益分配..........................................................23
十、基金信息披露..........................................................23
十一、基金费用.....................................
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