公告日期：2024-10-25

易方达安和中短债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安和中短债债券

基金主代码 110050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 8,600,772,420.37 份

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保

持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保

持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基

准的投资回报。为实现本基金投资目标，采取如下

投资策略：1、久期配置策略；2、期限结构配置策

略；3、类属配置策略；4、个券精选策略；5、息差

策略；6、银行存款、同业存单投资策略；7、国债

期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1 -3 年）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安和中短债债券 易方达安和中短债债券

称 C A

下属分级基金的交易代

110050 110051

码

报告期末下属分级基金 3,064,024,553.02 份 5,536,747,867.35 份

的份额总额

注：本基金 C 类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金 A 类基金
份额和 C 类基金份额转型而来，A 类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金 B 类基金份额转型而来。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

易方达安和中短债债 易方达安和中短债债

券 C ……
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