易方达安和中短债债券型证券投资基金(易方达安和中短债债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达安和中短债债券型证券投资基金(易方达安和中短债债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达安和中短债债券 基金代码 110050
下属基金简称 易方 达 安和中短债债 券 下属基金代码 110050
C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2020-12-07
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-12-07
基金经理 梁莹 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-11
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他: 二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将在出现前
述情形后按照基金合同的 约定终止基金合同,无需召开基金份额持有
人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资中短期债 券,在严格控制风险和保持较高流动性的基
础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国 内依法发行、上市的国债、央行票据、地方
政府债、金融债、公开发 行的次级债、企业债、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司 债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支
持证券、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具、国债期货
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。本基金不投
投资范围 资股票、可转债(可分离 交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规
或监管机构以后允许基金 投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范
围。基金的投资组合比例 为:本基金投资于债券资产不低于基金资产
的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每
个交易日日终,扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金所指的
中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,包括国债、央
行票据、地方政府债、金 融债、公开发行的次级债、企业债、短期融
资券、超短期融资券、中 期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债
部分。
本基金主要投资中短期债 券,在严格控制风险和保持较高流动性的基
础上,力求获得超越业绩 比较基准的投资回 报。为实现本基 金投资目
主要投资策略 标,采取如下投资策略:1、久期配置策略;2、期限结构配置策略;
3、类属配置策略;4、个券精选策略;5、息差策略;6、银行存款、
同业存单投资策略;7、国债期货投资策略。
业绩比较基准……
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