公告日期：2022-08-09

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞
份额)）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年8月8日

送出日期：2022年8月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达恒 生国 企联 接 基金代码 110031

（QDII）

易 方 达恒 生国 企联 接

下属基金简称 （QDII ）A( 美 元现钞份 下属基金代码 110033

额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

香港上海汇丰银行有限
无 公司

境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2012-08-21

基金类型 基金中基金 交易币种 美元

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-11

余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2018-08-11

成曦

证券从业日期 2008-07-10

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、境外
交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备
投资范围 选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收
益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要
求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基

金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金资
产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为恒生中国企业指数，及其未来可能发生的变更。
本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金，主要通过投资于易方
达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综
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