公告日期：2015-07-20

　　易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 易方达恒生国企联接（QDII）
基金主代码 110031
交易代码 110031
基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金
基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 2,424,554,547.41 份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误
差的最小化。
投资策略
本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金，
主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用
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申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方
达恒生中国企业 ETF 的投资。为进行流动性管理、
应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基
金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、
恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。本
基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准
恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）收益率
X95% 活期存款利率（税后）X5%
风险收益特征
本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平
高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF
实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的
业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此
外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业
ETF 间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以
及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称：无
中文名称：无
境外资产托管人
英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称：香港上海汇丰银行有限公司
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510900
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
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基金合同生效日 2012 年 8 月 9 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2012 年 10 月 22 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行……
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