公告日期:2018-03-22
易方达恒生中国企业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八二〇一八年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................3
三、基金托管人的受托职责和托管职责 .......................................................................................3
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................4
五、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................10
六、基金财产的保管 .....................................................................................................................10
七、指令的发送、确认和执行 .....................................................................................................14
八、交易及清算交收安排 .............................................................................................................17
九、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................................20
十、基金收益分配..........................................................................................................................24
十一、基金信息披露 ........................................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。