公告日期:2018-02-08
易方达恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
基金合同
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年二月
目录
一、前言 .................................................................1
二、 释义 .................................................................3
三、基金的基本情况 .......................................................8
四、基金份额的发售 ......................................................10
五、基金备案 ............................................................12
六、基金份额的申购、 赎回 ................................................14
七、基金合同当事人及其权利义务 ..........................................22
八、基金份额持有人大会 ..................................................30
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..............................39
十、基金的托管 ..........................................................42
十一、基金份额的注册登记 ................................................43
十二、基金的投资 ........................................................45
十三、基金的财产 ........................................................48
十四、基金资产的估值 ....................................................50
十五、基金费用与税收 ....................................................56
十六、基金收益与分配 ....................................................59
十七、基金的会计与审计 ..................................................61
十八、基金的信息披露 ....................................................62
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