公告日期：2024-11-15

易方达安心回报债券型证券投资基金（易方达安心回
报债券B）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达安心回报债券 基金代码 110027

下属基金简称 易方达安心回报债券 B 下属基金代码 110028

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2011-06-21

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2013-12-23

基金经理 张清华 基金经理的日期

证券从业日期 2007-11-01

基金合同生效后的存续期 内，出现以下情形之一的，基金管理人应终
止基金合同：（1）基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200
其他： 人；（2）基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元；（3）本基金
前十大基金份额持有人所 持份额数在本基金全部份额数中所占比例连
续 60 个工作日达到 90%以上。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金力争战胜通货膨胀 和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款
投资目标 为主要投资工具的中小投 资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增
值，努力为投资者实现有 吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工
具。

本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债 、企业债、短期融资券、公司债、可转换债
券（含分离型可转换债券 ）、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类品种、股票（ 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
投资范围 准或注册上市的股票、存 托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会相
关规定。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届
时有效法律法规或相关规 定。本基金各类资产的投资比例范围为：固
定收益类品种的比例不低于基金 资产的80 %；权益类品种的 比例不高

于基金资产的20%；现金以及到期日在一年以内的政府债券 的比例合
计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金采取稳健的资产配 置策略，通过自上而下的方法进行固定收益
类品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资 产净值波
动、追求收益稳定的基础 上，提高基金的收益水平。具体来看，本基
金主要通过研究各类资产 在较长时期的收益与风险水平特征，及各类
资产收益与风险间的相关 关系，对国内外宏观经济形势与政策、市场
……
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