易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债券B)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债券B)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达安心回报债券 基金代码 110027
下属基金简称 易方达安心回报债券 B 下属基金代码 110028
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2011-06-21
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2013-12-23
基金经理 张清华 基金经理的日期
证券从业日期 2007-11-01
基金合同生效后的存续期 内,出现以下情形之一的,基金管理人应终
止基金合同:(1)基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200
其他: 人;(2)基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元;(3)本基金
前十大基金份额持有人所 持份额数在本基金全部份额数中所占比例连
续 60 个工作日达到 90%以上。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金力争战胜通货膨胀 和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款
投资目标 为主要投资工具的中小投 资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增
值,努力为投资者实现有 吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工
具。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债 、企业债、短期融资券、公司债、可转换债
券(含分离型可转换债券 )、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益类品种、股票( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核
投资范围 准或注册上市的股票、存 托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国 证监会相
关规定。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管
理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届
时有效法律法规或相关规 定。本基金各类资产的投资比例范围为:固
定收益类品种的比例不低于基金 资产的80 %;权益类品种的 比例不高
于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券 的比例合
计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
本基金采取稳健的资产配 置策略,通过自上而下的方法进行固定收益
类品种与权益类品种的战略及战术资产配置,在控制基金资 产净值波
动、追求收益稳定的基础 上,提高基金的收益水平。具体来看,本基
金主要通过研究各类资产 在较长时期的收益与风险水平特征,及各类
资产收益与风险间的相关 关系,对国内外宏观经济形势与政策、市场
……
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