公告日期：2024-10-25

易方达安心回报债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达安心回报债券

基金主代码 110027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 5,197,032,212.04 份

投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主

要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，

追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投

资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资

的工具。

投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的

方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战

术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益

稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，

本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与

风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关

系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、

信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等

因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理

的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本

基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，

并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，

以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种

投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下

而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益

类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可

选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基

金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B

称
下属分级基金的交易代

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