易方达安心回报债券型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
易方达安心回报债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达安心回报债券
基金主代码 110027
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额 6,788,795,741.37 份
投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主
要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,
追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投
资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资
的工具。
投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的
方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战
术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益
稳定的基础上,提高基金的收益水平。具体来看,
本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与
风险水平特征,及各类资产收益与风险间的相关关
系,对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、
信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等
因素进行分析,在本基金合同约定范围内制定合理
的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面,本
基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,
并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产,
以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种
投资方面,本基金采取自上而下的行业配置与自下
而上的个股选择相结合的投资策略,严格管理权益
类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可
选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B
称
下属分级基金的交易代
……
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